会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 909997335.33 | 1000792862.72 | 656797504.24 |
| 保证金 | 16275422.90 | 37367562.47 | 5311910.61 |
| 应收股利 | NaN | 8115652.80 | NaN |
| 应收利息 | 120738.28 | 204559.08 | 171202.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 167135817.72 | 180675311.10 |
| 应收申购款 | NaN | 24433732.94 | 51939711.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11522705848.75 | 17631881520.70 | 7847721574.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 14703686.23 | 22580595.04 | 10839345.16 |
| 应付基金托管费 | 2450614.37 | 3763432.51 | 1806557.52 |
| 应付交易清算款 | 54837717.99 | NaN | 210334965.57 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7995407.75 | 8598074.46 | 6737852.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 124564559.09 | 278245066.33 | 492605576.32 |
| 基金单位总额 | 4873229844.69 | 6611321920.99 | 3005406226.61 |
| 未分配收益 | 6524911444.97 | 10742314533.38 | 4349709771.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11398141289.66 | 17353636454.37 | 7355115997.92 |
| 基金单位发行总份额 | 4805766123.39 | 6565421596.82 | 3005406226.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.36 | 2.64 | 2.45 |
| 清算备付金 | 13188745.64 | 33371070.58 | 3105781.81 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11522705848.75 | 17631881520.70 | 7847721574.24 |
| 基金持有人权益合计 | 11398141289.66 | 17353636454.37 | 7355115997.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 328059.15 | 712515.46 | 922917.13 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 35.58 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 44227284.24 | 242575947.54 | 261963903.03 |
| 股票投资市值 | 10596312352.24 | 16393831332.97 | 6952825934.65 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
