会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 100298097.31 | 111945319.77 | 38145850.41 |
保证金 | 2011843.97 | 2652807.36 | 1793008.20 |
应收股利 | NaN | 890188.80 | NaN |
应收利息 | 14357.88 | 20042.45 | 5585.10 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 12973540.68 | 4396079.84 |
应收申购款 | NaN | 1172722.51 | 1677654.29 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1350050593.25 | 1921915177.86 | 697518314.38 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1721984.97 | 2448987.41 | 800689.96 |
应付基金托管费 | 286997.51 | 408164.54 | 133448.36 |
应付交易清算款 | 5991546.51 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 959386.49 | 1164943.74 | 461014.80 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 11324079.98 | 25868748.69 | 10843628.97 |
基金单位总额 | 608092647.69 | 778822385.57 | 305800277.85 |
未分配收益 | 730633865.58 | 1117224043.60 | 380874407.56 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1338726513.27 | 1896046429.17 | 686674685.41 |
基金单位发行总份额 | 608092647.69 | 778822385.57 | 305800277.85 |
每份基金单位资产净值 | 2.20 | 2.44 | 2.25 |
清算备付金 | 1617820.14 | 2233511.38 | 248794.90 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1350050593.25 | 1921915177.86 | 697518314.38 |
基金持有人权益合计 | 1338726513.27 | 1896046429.17 | 686674685.41 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 225955.75 | 149228.42 | 208565.78 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2138208.75 | 21697424.58 | 9239910.07 |
股票投资市值 | 1247726294.09 | 1792260556.29 | 651500136.54 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |