会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 23709826.25 | 833506.20 | 290482.97 |
| 保证金 | 27476368.68 | 36165022.66 | 46152600.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22533385.74 | 15687540.10 | 23798663.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3939397.28 | 135451.83 | 362472.01 |
| 应收申购款 | 10798.77 | 21219.20 | 12053.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3074274471.02 | 1723361378.16 | 2322074555.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1411297.39 | 819007.97 | 1240300.57 |
| 应付基金托管费 | 403227.83 | 234002.29 | 354371.59 |
| 应付交易清算款 | 25021977.21 | NaN | 9058.02 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 185358.12 | 55786.74 | 180453.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -112783.41 | 123260.30 | 422922.15 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 246906233.51 | 298588947.24 | 362332934.71 |
| 基金单位总额 | 2403765778.13 | 1225503573.93 | 1704089793.44 |
| 未分配收益 | 423602459.38 | 199268856.99 | 255651827.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2827368237.51 | 1424772430.92 | 1959741620.67 |
| 基金单位发行总份额 | 2403765778.13 | 1225503573.93 | 1704089793.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.14 | 1.13 |
| 清算备付金 | 27405451.43 | 36062696.58 | 45945594.89 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3074274471.02 | 1723361378.16 | 2322074555.38 |
| 基金持有人权益合计 | 2827368237.51 | 1424772430.92 | 1959741620.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 213047.55 | 198626.59 | 213007.86 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 70151.95 | 31826.60 | 50498.28 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 732471.43 | 44925.17 | 278167.62 |
| 股票投资市值 | 499318004.89 | 261657189.66 | 351122646.72 |
| 债券投资市值 | 2497286689.41 | 1408861448.51 | 1900335635.55 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
