会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 24090857.07 | 36657398.83 | 20941266.91 |
| 保证金 | 1172997.91 | 654749.33 | 700951.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4053.00 | 3957.61 | 2478.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4821413.74 | NaN | 226048.46 |
| 应收申购款 | 159345.22 | 635394.94 | 2060597.74 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 426935194.20 | 274002762.16 | 293470433.34 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 582430.93 | 310407.68 | 311494.04 |
| 应付基金托管费 | 97071.83 | 51734.61 | 51915.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3639778.46 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2587813.64 | 3551186.71 | 3312399.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6684783.71 | 10864471.84 | 5510789.51 |
| 基金单位总额 | 136965788.31 | 100864344.71 | 128183026.64 |
| 未分配收益 | 283284622.18 | 162273945.61 | 159776617.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 420250410.49 | 263138290.32 | 287959643.83 |
| 基金单位发行总份额 | 136965788.31 | 100864344.71 | 128183026.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.07 | 2.61 | 2.25 |
| 清算备付金 | 1003833.34 | 472937.45 | 518681.21 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 426935194.20 | 274002762.16 | 293470433.34 |
| 基金持有人权益合计 | 420250410.49 | 263138290.32 | 287959643.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180087.50 | 147465.74 | 189861.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.09 | 0.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3237379.81 | 3163898.55 | 1645117.78 |
| 股票投资市值 | 396686527.26 | 235621305.21 | 269513090.29 |
| 债券投资市值 | NaN | 429956.24 | 25999.89 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
