会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1087658.31 | 1155480.98 | 1215240.42 |
保证金 | 135338.76 | 224647.31 | 984299.16 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1249460.49 | 5321062.64 | 5469547.64 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1734.25 | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 62631844.82 | 306674610.04 | 411926135.41 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 20767.17 | 96214.11 | 109918.61 |
应付基金托管费 | 5191.78 | 24053.53 | 27479.63 |
应付交易清算款 | 468.00 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 28224.81 | 99494.65 | 80650.56 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 264.03 | 28013.46 | 26265.45 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 747182.70 | 35380647.00 | 78456429.87 |
基金单位总额 | 60260905.12 | 251624021.10 | 314085102.42 |
未分配收益 | 1623757.00 | 19669941.94 | 19384603.12 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 61884662.12 | 271293963.04 | 333469705.54 |
基金单位发行总份额 | 60260905.12 | 251624021.10 | 314085102.42 |
每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.08 | 1.06 |
清算备付金 | 115413.28 | 181970.76 | 945285.25 |
买入返售证券 | 2000000.00 | 10044135.07 | 10000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 62631844.82 | 306674610.04 | 411926135.41 |
基金持有人权益合计 | 61884662.12 | 271293963.04 | 333469705.54 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 187518.49 | 69000.00 | 212518.49 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 4747.82 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 1530623.00 | 20227319.90 | 47746612.84 |
债券投资市值 | 56627030.01 | 269701964.14 | 346510435.35 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |