会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1227170.25 | 1466478.82 | 4049405.40 |
| 保证金 | 63620.91 | 23602.38 | 91800.36 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 147.95 | 36021.96 | 16051.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 377576.82 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1372.49 | 699.66 | 1042.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 14240066.82 | 27782452.42 | 67616248.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 17709.63 | 33289.40 | 68632.17 |
| 应付基金托管费 | 2951.59 | 5548.25 | 11438.70 |
| 应付交易清算款 | 364863.95 | 17053.52 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 37701.54 | 81319.03 | 79180.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 454035.48 | 187216.75 | 337090.90 |
| 基金单位总额 | 7663684.42 | 15209780.21 | 39652446.65 |
| 未分配收益 | 6122346.92 | 12385455.46 | 27626710.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 13786031.34 | 27595235.67 | 67279157.60 |
| 基金单位发行总份额 | 7663684.42 | 15209780.21 | 39652446.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.80 | 1.81 | 1.70 |
| 清算备付金 | 55476.45 | 1776.35 | 84312.97 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 14240066.82 | 27782452.42 | 67616248.50 |
| 基金持有人权益合计 | 13786031.34 | 27595235.67 | 67279157.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 30000.50 | 24845.68 | 130036.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 808.27 | 25160.87 | 47803.23 |
| 股票投资市值 | 12561848.00 | 25063439.30 | 62751018.62 |
| 债券投资市值 | 8330.40 | 1192210.30 | 706929.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
