会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1058632.35 | 1049140.41 | 1083101.84 |
| 保证金 | 4055585.44 | 987807.18 | 2676342.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9297074.82 | 10115652.13 | 16715343.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2015062.42 | NaN |
| 应收申购款 | 397.46 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 442650823.04 | 862617581.34 | 883018391.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 221863.87 | 421131.95 | 444164.20 |
| 应付基金托管费 | 66559.12 | 126339.59 | 133249.27 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1405260.22 | 26296.81 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 87616.25 | 139945.36 | 269615.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 5093.15 | -1753.40 | 7941.30 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5778353.01 | 7285706.57 | 8061601.53 |
| 基金单位总额 | 394412118.93 | 794428180.53 | 811272526.49 |
| 未分配收益 | 42460351.10 | 60903694.24 | 63684263.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 436872470.03 | 855331874.77 | 874956790.34 |
| 基金单位发行总份额 | 394412118.93 | 794428180.53 | 811272526.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.08 | 1.08 |
| 清算备付金 | 3940944.78 | 750197.43 | 2561822.09 |
| 买入返售证券 | 61980332.97 | 144867897.30 | 70994494.49 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 442650823.04 | 862617581.34 | 883018391.87 |
| 基金持有人权益合计 | 436872470.03 | 855331874.77 | 874956790.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 17209.15 | 74609.83 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 30901.17 | 197.29 |
| 股票投资市值 | NaN | 10736421.90 | 62718224.81 |
| 债券投资市值 | 366258800.00 | 692845600.00 | 728830884.92 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
