会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3001703.89 | 5450675.22 | 20778982.86 |
| 保证金 | 3563389.05 | 280987.14 | 3191934.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 47926.27 | 10613309.11 | 8197007.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 82210.39 |
| 应收申购款 | 478.70 | NaN | 1497.78 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 29507334.81 | 789202967.02 | 761464691.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 72261.85 | 476545.23 | 540026.57 |
| 应付基金托管费 | 22581.84 | 148920.38 | 168758.32 |
| 应付交易清算款 | 1927529.05 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7911.76 | 35295.06 | 71150.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 23786.20 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2228285.40 | 59209821.47 | 1122792.24 |
| 基金单位总额 | 26296642.03 | 695324781.46 | 731437429.09 |
| 未分配收益 | 982407.38 | 34668364.09 | 28904470.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 27279049.41 | 729993145.55 | 760341899.71 |
| 基金单位发行总份额 | 8518367.59 | 695324781.46 | 731437429.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.05 | 1.02 |
| 清算备付金 | 3478729.53 | 218479.94 | 3143082.89 |
| 买入返售证券 | 17000000.00 | NaN | 110000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 29507334.81 | 789202967.02 | 761464691.95 |
| 基金持有人权益合计 | 27279049.41 | 729993145.55 | 760341899.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 150016.02 | 183477.89 | 270000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6592.57 | 752.29 | 2584.76 |
| 股票投资市值 | 4533863.00 | 100627292.05 | 76849479.07 |
| 债券投资市值 | 1359973.90 | 672230703.50 | 542363580.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
