会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 229703735.33 | 465814160.46 | 205108609.20 |
| 保证金 | 8588247.49 | 6514796.70 | 7716280.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 367899.35 | 493471.96 | 271021.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 85902902.45 | NaN | 2876971.41 |
| 应收申购款 | 20401308.22 | 132625664.35 | 72109383.21 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4193169906.89 | 8572400856.09 | 3743339588.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5137443.46 | 9980111.17 | 4385572.26 |
| 应付基金托管费 | 856240.60 | 1663351.87 | 730928.70 |
| 应付交易清算款 | NaN | 36446241.39 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6277833.64 | 3051936.71 | 6138435.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 127008568.13 | 129925014.55 | 91100345.74 |
| 基金单位总额 | 2504108895.91 | 7173034506.09 | 2755147468.40 |
| 未分配收益 | 1562052442.85 | 1269441335.45 | 897091774.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4066161338.76 | 8442475841.54 | 3652239242.92 |
| 基金单位发行总份额 | 2504108895.91 | 7173034506.09 | 2755147468.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.62 | 1.18 | 1.33 |
| 清算备付金 | 5908743.50 | 4023055.00 | 6102981.04 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4193169906.89 | 8572400856.09 | 3743339588.66 |
| 基金持有人权益合计 | 4066161338.76 | 8442475841.54 | 3652239242.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 449385.64 | 188992.35 | 312420.64 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 114287664.79 | 78594381.06 | 79532988.16 |
| 股票投资市值 | 3848205814.05 | 7958952762.62 | 3455257322.44 |
| 债券投资市值 | NaN | 8000000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
