会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 179301303.81 | 404326078.40 | 278214894.28 |
保证金 | 5876756.40 | 30329157.50 | 16525079.82 |
应收股利 | NaN | 2945211.56 | NaN |
应收利息 | 33964.92 | 68285.93 | 32748.78 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 10508316.79 | 84540297.71 | 225780.91 |
应收申购款 | NaN | 2497556.82 | 21538954.74 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3258796619.19 | 5810316752.44 | 3834711893.25 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4225921.37 | 7376477.99 | 4269969.55 |
应付基金托管费 | 704320.20 | 1229412.98 | 711661.61 |
应付交易清算款 | 305.79 | NaN | 46158086.87 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1935770.47 | 3465155.92 | 1917934.08 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 10005031.08 | 171204765.55 | 94128098.40 |
基金单位总额 | 1917847141.25 | 2856608878.64 | 2043463645.12 |
未分配收益 | 1330944446.86 | 2782503108.25 | 1697120149.73 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3248791588.11 | 5639111986.89 | 3740583794.85 |
基金单位发行总份额 | 1917847141.25 | 2856608878.64 | 2043463645.12 |
每份基金单位资产净值 | 1.76 | 1.97 | 1.83 |
清算备付金 | 3087747.23 | 29432956.96 | 12893850.16 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3258796619.19 | 5810316752.44 | 3834711893.25 |
基金持有人权益合计 | 3248791588.11 | 5639111986.89 | 3740583794.85 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 132368.02 | 375941.23 | 424594.78 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2984503.24 | 158757766.58 | 40645851.51 |
股票投资市值 | 3063076277.27 | 5285610164.52 | 3518174434.72 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |