会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1997733.48 | 505868.28 | 1033130.27 |
| 保证金 | 22324171.05 | 6885905.97 | 6894643.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16616286.29 | 12495204.02 | 15645531.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 30000000.00 | 1256484.52 | 10000000.00 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1465115206.32 | 1058841862.66 | 1143594809.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 555895.39 | 461953.66 | 436063.95 |
| 应付基金托管费 | 92649.23 | 76992.27 | 72677.32 |
| 应付交易清算款 | 29020205.71 | NaN | 4592.99 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 29306.99 | 22183.23 | 26225.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 31543.02 | 46649.45 | 85650.52 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 361188745.72 | 95138421.27 | 278175398.62 |
| 基金单位总额 | 808683221.64 | 705677541.07 | 654966436.03 |
| 未分配收益 | 295243238.96 | 258025900.32 | 210452974.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1103926460.60 | 963703441.39 | 865419411.00 |
| 基金单位发行总份额 | 808683221.64 | 705677541.07 | 654966436.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.37 | 1.37 | 1.32 |
| 清算备付金 | 22304469.56 | 6862982.87 | 6851727.22 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1465115206.32 | 1058841862.66 | 1143594809.62 |
| 基金持有人权益合计 | 1103926460.60 | 963703441.39 | 865419411.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 316000.00 | 339178.95 | 345639.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 95136.36 | 86509.86 | 81880.36 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 23930202.03 | NaN | 10204703.73 |
| 股票投资市值 | 168142568.05 | 147061468.87 | 157451523.34 |
| 债券投资市值 | 1175957447.45 | 870554931.00 | 912573980.86 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
