会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2626124.52 | 25974803.94 | 5667042.11 |
| 保证金 | 1166090.90 | 1087131.07 | 3098646.22 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1214943.62 | 1390532.45 | 398438.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3003388.05 | 49749.38 | 158435.27 |
| 应收申购款 | 455.25 | 773.48 | 1885.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 187124597.19 | 193341193.68 | 194198136.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 155722.96 | 156207.71 | 209943.12 |
| 应付基金托管费 | 38930.77 | 39051.93 | 52485.77 |
| 应付交易清算款 | 3295715.00 | 961697.81 | 1778915.80 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 54083.81 | 11453.55 | 53156.09 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3647166.97 | 1339019.53 | 2353014.43 |
| 基金单位总额 | 119384772.97 | 120172666.68 | 120813098.54 |
| 未分配收益 | 64092657.25 | 71829507.47 | 71032023.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 183477430.22 | 192002174.15 | 191845122.53 |
| 基金单位发行总份额 | 119384772.97 | 120172666.68 | 120813098.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.54 | 1.53 |
| 清算备付金 | 1146337.39 | 1036743.27 | 3034480.89 |
| 买入返售证券 | 26500000.00 | 30000000.00 | 31000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 187124597.19 | 193341193.68 | 194198136.96 |
| 基金持有人权益合计 | 183477430.22 | 192002174.15 | 191845122.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 73922.13 | 103214.35 | 193922.91 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.73 | 2.02 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 38561.41 | 25267.59 |
| 股票投资市值 | 84518706.05 | 75862713.69 | 134538965.46 |
| 债券投资市值 | 68094888.80 | 58975489.67 | 19334723.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
