会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3480931.13 | 1313957.18 | 3517321.80 |
| 保证金 | 115511.37 | 23575.31 | 58311.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 757.32 | 193.98 | 487.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 3143881.20 |
| 应收申购款 | 78212.58 | 78736.29 | 158.45 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 49518639.46 | 20876303.76 | 35319715.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 60726.01 | 24726.88 | 47032.10 |
| 应付基金托管费 | 10120.98 | 4121.14 | 7838.68 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 65124.89 | 35231.46 | 35818.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 304680.71 | 261640.65 | 2577715.09 |
| 基金单位总额 | 29935943.73 | 14081032.26 | 26995210.83 |
| 未分配收益 | 19278015.02 | 6533630.85 | 5746790.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 49213958.75 | 20614663.11 | 32742000.89 |
| 基金单位发行总份额 | 29935943.73 | 14081032.26 | 26995210.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.64 | 1.46 | 1.21 |
| 清算备付金 | 100979.67 | 12811.99 | 44692.44 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 49518639.46 | 20876303.76 | 35319715.98 |
| 基金持有人权益合计 | 49213958.75 | 20614663.11 | 32742000.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 40059.64 | 44645.78 | 90052.57 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 128649.19 | 152915.39 | 2396973.07 |
| 股票投资市值 | 45843227.06 | 19459841.00 | 28599554.78 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
