会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 51547959.08 | 24593482.13 | 18251160.06 |
| 保证金 | 1182310.60 | 411494.60 | 1559820.39 |
| 应收股利 | NaN | 7718.93 | NaN |
| 应收利息 | 7093.68 | 2568.08 | 2024.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 318846.05 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 123328.76 | 134144.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 291029495.84 | 133031158.79 | 111986242.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 361474.68 | 154271.43 | 131472.35 |
| 应付基金托管费 | 60245.78 | 25711.88 | 21912.05 |
| 应付交易清算款 | 2866290.33 | 263114.65 | 843412.76 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 445127.71 | 214992.57 | 203977.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4132788.98 | 2520333.95 | 2089976.36 |
| 基金单位总额 | 84795790.92 | 44149062.98 | 43201521.37 |
| 未分配收益 | 202100915.94 | 86361761.86 | 66694744.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 286896706.86 | 130510824.84 | 109896266.24 |
| 基金单位发行总份额 | 84795790.92 | 44149062.98 | 43201521.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.38 | 2.96 | 2.54 |
| 清算备付金 | 1110328.64 | 334989.24 | 1516497.82 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 291029495.84 | 133031158.79 | 111986242.60 |
| 基金持有人权益合计 | 286896706.86 | 130510824.84 | 109896266.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 147709.54 | 117927.61 | 102143.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.51 | NaN | 0.26 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 251939.43 | 1744315.81 | 787057.43 |
| 股票投资市值 | 238292132.48 | 107573720.24 | 92039093.87 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
