会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3311406853.46 | 2711464247.51 | 1429843816.66 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 48610169.30 | 26950356.20 | 21388247.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 23291213.62 | 30910395.31 | 16528595.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8135748426.06 | 8998784928.16 | 5672794687.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1610723.74 | 1700965.00 | 984225.60 |
| 应付基金托管费 | 644289.48 | 680386.03 | 393690.27 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 101445.00 | 100042.41 | 68703.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 259969.48 | 162399.02 | 11607.95 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 715989930.79 | 1031548992.04 | 205070801.82 |
| 基金单位总额 | 7419758495.27 | 7967235936.12 | 5467723885.38 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7419758495.27 | 7967235936.12 | 5467723885.38 |
| 基金单位发行总份额 | 7419758495.27 | 7967235936.12 | 5467723885.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 1638065937.11 | 2234956632.42 | 1645131547.71 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8135748426.06 | 8998784928.16 | 5672794687.20 |
| 基金持有人权益合计 | 7419758495.27 | 7967235936.12 | 5467723885.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229000.00 | 108032.79 | 199000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10295.48 | 56728.25 | 33340.59 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3114374252.57 | 3994503296.72 | 2509902479.74 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
