会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13934309623.86 | 6224073495.49 | 9614122441.77 |
| 保证金 | 72296489.28 | 36851685.82 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 192542368.12 | 177913925.63 | 169483970.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 449630199.11 | 100011835.61 | NaN |
| 应收申购款 | 172734094.18 | 46541178.27 | 2337589.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 67325294912.62 | 50349614982.76 | 47164207107.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8438606.68 | 5324767.00 | 5615409.62 |
| 应付基金托管费 | 2250295.13 | 1419937.86 | 1497442.54 |
| 应付交易清算款 | 450970000.00 | 109982330.80 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 680357.05 | 487193.13 | 675283.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 608149.91 | 600947.62 | 557699.75 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4863406149.11 | 3486225280.91 | 3176232026.35 |
| 基金单位总额 | 62461888763.51 | 46863389701.85 | 43987975081.01 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 62461888763.51 | 46863389701.85 | 43987975081.01 |
| 基金单位发行总份额 | 62461888763.51 | 46863389701.85 | 43987975081.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 72274899.28 | 36830632.64 | NaN |
| 买入返售证券 | 19502738571.37 | 16134952172.43 | 13069104003.64 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 67325294912.62 | 50349614982.76 | 47164207107.36 |
| 基金持有人权益合计 | 62461888763.51 | 46863389701.85 | 43987975081.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 204840.00 | 113473.12 | 197118.58 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 422006.74 | 389440.25 | 257215.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 16956.54 | 9881.42 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 33001043566.70 | 27629270689.51 | 24309159101.93 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
