会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2478371.12 | 23686131.67 | 8704839.69 |
| 保证金 | 76432949.52 | 91860139.26 | 40229690.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 206701541.70 | 229639045.36 | 175604408.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 22071131.94 | 9878061.94 | 26182600.56 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15131934864.28 | 16591324838.23 | 11199541809.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2582992.11 | 2496305.91 | 2532290.63 |
| 应付基金托管费 | 860997.35 | 832101.97 | 844096.86 |
| 应付交易清算款 | 22735818.52 | 10005717.02 | 26183905.20 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 116018.31 | 145065.78 | 29031.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1874632.63 | 2547092.53 | -13041.26 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5070757439.34 | 6537411451.37 | 1271444171.65 |
| 基金单位总额 | 9755198810.67 | 9754834375.46 | 9755653386.45 |
| 未分配收益 | 305978614.27 | 299079011.40 | 172444251.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10061177424.94 | 10053913386.86 | 9928097637.53 |
| 基金单位发行总份额 | 9755198810.67 | 9754834375.46 | 9755653386.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 清算备付金 | 76358969.57 | 91652920.42 | 40103250.92 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15131934864.28 | 16591324838.23 | 11199541809.18 |
| 基金持有人权益合计 | 10061177424.94 | 10053913386.86 | 9928097637.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175000.00 | 86780.45 | 175000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1539593.74 | 1304381.27 | 1264890.60 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 12965823500.00 | 16236261460.00 | 10948820270.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
