会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12342415.72 | 10055766.34 | 11308909.76 |
| 保证金 | 1479779.58 | 473859.48 | 764038.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2781.43 | 1156.79 | 1479.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 49987.64 | 312334.05 | 1036106.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 145184337.62 | 117951940.11 | 132675229.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 186207.90 | 134507.90 | 143142.89 |
| 应付基金托管费 | 31034.63 | 22417.98 | 23857.14 |
| 应付交易清算款 | NaN | 708.00 | 4161627.97 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 445238.87 | 234612.52 | 425338.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1046787.59 | 1513089.05 | 5478112.66 |
| 基金单位总额 | 58201778.33 | 53676978.57 | 64123515.41 |
| 未分配收益 | 85935771.70 | 62761872.49 | 63073601.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 144137550.03 | 116438851.06 | 127197116.61 |
| 基金单位发行总份额 | 58201778.33 | 53676978.57 | 64123515.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.48 | 2.17 | 1.98 |
| 清算备付金 | 1424537.72 | 403715.08 | 696362.46 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 145184337.62 | 117951940.11 | 132675229.27 |
| 基金持有人权益合计 | 144137550.03 | 116438851.06 | 127197116.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165379.90 | 83337.03 | 125621.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 218926.29 | 1037505.62 | 598524.90 |
| 股票投资市值 | 131309373.25 | 107108823.45 | 119564695.01 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
