会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1212685.28 | 1084561.34 | 1192638.33 |
| 保证金 | 23545722.44 | 12750873.78 | 10712175.84 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18431104.15 | 14923592.18 | 16421388.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1981984.74 | 19973077.94 | 10000000.00 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1402953774.81 | 1170874503.68 | 1168717929.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 554639.97 | 457872.90 | 433919.48 |
| 应付基金托管费 | 92440.01 | 76312.17 | 72319.91 |
| 应付交易清算款 | NaN | 19743287.66 | 4599.59 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 31194.48 | 24833.30 | 25036.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 31680.72 | 25749.84 | 111762.14 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 302043044.99 | 195549605.58 | 280285015.72 |
| 基金单位总额 | 872760227.45 | 773113055.34 | 728142266.61 |
| 未分配收益 | 228150502.37 | 202211842.76 | 160290647.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1100910729.82 | 975324898.10 | 888432914.00 |
| 基金单位发行总份额 | 872760227.45 | 773113055.34 | 728142266.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.27 | 1.27 | 1.22 |
| 清算备付金 | 23515976.80 | 12720965.66 | 10657430.77 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1402953774.81 | 1170874503.68 | 1168717929.72 |
| 基金持有人权益合计 | 1100910729.82 | 975324898.10 | 888432914.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 196000.00 | 99178.95 | 225606.17 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 103919.74 | 89823.96 | 94784.85 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 10191256.17 |
| 股票投资市值 | 168287082.85 | 145089451.73 | 153749874.39 |
| 债券投资市值 | 1149348195.35 | 946943946.71 | 936762852.38 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
