会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1057203.16 | 5734961.05 | 1439530.12 |
| 保证金 | 1820211.66 | 2782298.72 | 6515776.51 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1473730.51 | 1230972.94 | 3536629.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 6173001.57 | 5001151.09 |
| 应收申购款 | 699.40 | 551.65 | 3233.05 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 145431864.76 | 221989761.51 | 434385806.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 61576.51 | 100587.90 | 206903.58 |
| 应付基金托管费 | 10262.76 | 16764.65 | 34483.95 |
| 应付交易清算款 | 119046.57 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14797.19 | 32894.38 | 69266.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -14284.93 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 32156845.35 | 22040145.57 | 2116027.66 |
| 基金单位总额 | 67396330.00 | 118111356.52 | 283753747.03 |
| 未分配收益 | 45878689.41 | 81838259.42 | 148516031.75 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 113275019.41 | 199949615.94 | 432269778.78 |
| 基金单位发行总份额 | 67396330.00 | 118111356.52 | 283753747.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.70 | 1.71 | 1.54 |
| 清算备付金 | 1739264.29 | 2538007.02 | 6116316.66 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 145431864.76 | 221989761.51 | 434385806.44 |
| 基金持有人权益合计 | 113275019.41 | 199949615.94 | 432269778.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.87 | 104288.80 | 210035.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5455.05 | 6252.51 | 18623.86 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 236861.74 | 150846.24 | 1516669.29 |
| 股票投资市值 | 24391075.03 | 104705747.58 | 149431598.57 |
| 债券投资市值 | 116688945.00 | 101362228.00 | 268457887.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
