会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10517745.76 | 13718825.63 | 4271580.49 |
| 保证金 | 1267710.84 | 1338307.49 | 854795.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | -49.40 | 2067.51 | 175892.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1022028.30 | 1018711.90 | 617460.70 |
| 应收申购款 | 4827.54 | 147351.81 | 97655.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 176599182.51 | 212216874.60 | 200033905.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 146392.38 | 172558.92 | 165123.16 |
| 应付基金托管费 | 21958.89 | 25883.85 | 24768.47 |
| 应付交易清算款 | 1173572.13 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 56982.46 | 40088.08 | 51530.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1523082.58 | 4724114.49 | 2889725.52 |
| 基金单位总额 | 84551825.36 | 99276987.84 | 103320491.36 |
| 未分配收益 | 90524274.57 | 108215772.27 | 93823688.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 175076099.93 | 207492760.11 | 197144179.64 |
| 基金单位发行总份额 | 84551825.36 | 99276987.84 | 103320491.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.07 | 2.09 | 1.91 |
| 清算备付金 | 1093947.90 | 1187733.35 | 549362.23 |
| 买入返售证券 | 5000000.00 | 18000000.00 | 8000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 176599182.51 | 212216874.60 | 200033905.16 |
| 基金持有人权益合计 | 175076099.93 | 207492760.11 | 197144179.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49078.92 | 96178.83 | 56960.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.10 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 68219.62 | 4379530.59 | 2589347.56 |
| 股票投资市值 | 158786919.47 | 177933493.31 | 178008290.27 |
| 债券投资市值 | NaN | 58116.95 | 8008229.78 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
