会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5280199.90 | 3255929.88 | 810913.92 |
| 保证金 | 911539.37 | 3842440.34 | 4592617.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 434432.47 | 837109.99 | 3926292.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10255143.44 | 3496212.61 | 575453.09 |
| 应收申购款 | 1098.93 | 308936.69 | 21145.78 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 393697409.99 | 582312539.88 | 607255203.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 304252.03 | 407938.36 | 390664.80 |
| 应付基金托管费 | 67611.56 | 90652.97 | 86814.42 |
| 应付交易清算款 | 9916920.40 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 590460.76 | 273879.92 | 264535.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -18410.18 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11677127.08 | 33234268.14 | 53998983.54 |
| 基金单位总额 | 290504408.77 | 343852536.74 | 385030288.91 |
| 未分配收益 | 91515874.14 | 205225735.00 | 168225931.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 382020282.91 | 549078271.74 | 553256220.27 |
| 基金单位发行总份额 | 290504408.77 | 343852536.74 | 385030288.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.59 | 1.44 |
| 清算备付金 | 771688.12 | 3666254.79 | 4338884.70 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 393697409.99 | 582312539.88 | 607255203.81 |
| 基金持有人权益合计 | 382020282.91 | 549078271.74 | 553256220.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.80 | 104152.64 | 210000.84 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 891.86 | 7121.33 | 24259.62 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 585400.94 | 42624.24 | 39368.22 |
| 股票投资市值 | 355504856.78 | 488174656.17 | 274163632.77 |
| 债券投资市值 | 21310139.10 | 76418854.20 | 317161383.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
