会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2669855.05 | 14455505.51 | 12237909.80 |
| 保证金 | 133597.79 | 47458.27 | 94072.96 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 279.48 | 2105.08 | 1227.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 6996736.93 | NaN |
| 应收申购款 | 27704.85 | 36586.65 | 16493.02 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 25947232.93 | 58813505.82 | 53724969.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 34618.22 | 71273.13 | 65053.55 |
| 应付基金托管费 | 5769.73 | 11878.86 | 10842.26 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 100434.89 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 68774.45 | 46314.61 | 39719.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 233547.54 | 17728035.78 | 917214.43 |
| 基金单位总额 | 20099200.16 | 28239958.54 | 40624503.64 |
| 未分配收益 | 5614485.23 | 12845511.50 | 12183251.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 25713685.39 | 41085470.04 | 52807755.56 |
| 基金单位发行总份额 | 20099200.16 | 28239958.54 | 40624503.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.45 | 1.30 |
| 清算备付金 | 115993.07 | 37602.56 | 80863.81 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 25947232.93 | 58813505.82 | 53724969.99 |
| 基金持有人权益合计 | 25713685.39 | 41085470.04 | 52807755.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 100063.16 | 122186.78 | 111243.65 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 24321.98 | 17476382.40 | 589920.13 |
| 股票投资市值 | 23115795.76 | 37275113.38 | 41345266.34 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 30000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
