会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2020143.53 | 2358183.97 | 9981162.69 |
| 保证金 | 17797191.89 | 2882594.48 | 19354680.82 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4720.60 | 442.53 | 2851.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 3185955.31 |
| 应收申购款 | 10311.94 | 30077.86 | 15224.50 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 31160055.56 | 18717543.65 | 168506276.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 22203.19 | 21366.00 | 248301.43 |
| 应付基金托管费 | 3700.55 | 3561.03 | 41383.58 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1000000.00 | 1114147.19 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 25507.97 | 24245.35 | 692056.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 258010.53 | 1146285.50 | 2393803.46 |
| 基金单位总额 | 36962866.74 | 19831301.14 | 182883404.82 |
| 未分配收益 | -6060821.71 | -2260042.99 | -16770931.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 30902045.03 | 17571258.15 | 166112473.51 |
| 基金单位发行总份额 | 36962866.74 | 19831301.14 | 182883404.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.86 | 0.90 | 0.95 |
| 清算备付金 | 16517705.68 | 1201938.01 | 1676456.03 |
| 买入返售证券 | NaN | 1000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 31160055.56 | 18717543.65 | 168506276.97 |
| 基金持有人权益合计 | 30902045.03 | 17571258.15 | 166112473.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174500.00 | 88806.10 | 174500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 28559.75 | 5396.76 | 447.28 |
| 股票投资市值 | 11327687.60 | 12446244.81 | 135966402.49 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
