会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 704703.95 | 13198275.20 | 1874494.58 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 0.00 | NaN | NaN |
| 应收利息 | 287199.61 | 4098778.71 | 24060872.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 0.00 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 0.00 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 53108187.29 | 474734093.12 | 8552687283.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 43798.44 | 511246.63 | 1378580.85 |
| 应付基金托管费 | 14599.51 | 127811.69 | 344645.24 |
| 应付交易清算款 | 0.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 19688.68 | 34555.59 | 77646.18 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 0.00 | NaN | 500689.75 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 197643.04 | 995730.69 | 402536314.88 |
| 基金单位总额 | 52910544.25 | 473738362.43 | 8150150968.74 |
| 未分配收益 | 0.00 | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 52910544.25 | 473738362.43 | 8150150968.74 |
| 基金单位发行总份额 | 52889832.85 | 473738362.43 | 8150150968.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 15180142.77 | 99400469.10 | 2449896614.83 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 53108187.29 | 474734093.12 | 8552687283.62 |
| 基金持有人权益合计 | 52910544.25 | 473738362.43 | 8150150968.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 116632.35 | 296550.79 | 336621.11 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.00 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 0.00 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 0.00 | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 36936140.96 | 358036570.11 | 5622954980.59 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
