国泰信益混合(001786)
国泰信益混合(001786)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 22680320.96 | 2298864.67 | 13153960.95 |
| 保证金 | 131246.95 | 65018.38 | 192890.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 390664.83 | 1396549.66 | 899144.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 266318.94 | 266313.03 |
| 应收申购款 | 2096.85 | 4494.75 | 110.77 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 150318203.66 | 247353877.63 | 325444376.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 75450.88 | 125862.56 | 202213.38 |
| 应付基金托管费 | 18862.73 | 31465.65 | 50553.35 |
| 应付交易清算款 | 577.80 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 38057.65 | 24608.63 | 33229.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 392399.38 | 303154.99 | 497247.12 |
| 基金单位总额 | 122659155.15 | 202680196.47 | 292322673.74 |
| 未分配收益 | 27266649.13 | 44370526.17 | 32624455.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 149925804.28 | 247050722.64 | 324947129.51 |
| 基金单位发行总份额 | 122659155.15 | 202680196.47 | 292322673.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.22 | 1.11 |
| 清算备付金 | 100691.51 | 40939.59 | 114714.22 |
| 买入返售证券 | NaN | 30000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 150318203.66 | 247353877.63 | 325444376.63 |
| 基金持有人权益合计 | 149925804.28 | 247050722.64 | 324947129.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 178674.12 | 120000.46 | 211250.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 851.42 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 79924.78 | 1217.69 | NaN |
| 股票投资市值 | 107432874.07 | 127740408.53 | 137226566.91 |
| 债券投资市值 | 19681000.00 | 84151222.70 | 167671390.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
