会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 454112.38 | 11374942.01 | 17810887.28 |
| 保证金 | 82276.35 | 2802.18 | 2583159.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12675580.35 | 33819564.65 | 30084185.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1660177969.08 | 1949537308.84 | 2322600396.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 418870.13 | 411261.51 | 413773.97 |
| 应付基金托管费 | 139623.38 | 137087.19 | 137924.64 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1001130.90 | 17043506.61 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9531.19 | 12444.82 | 27762.19 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2817.62 | 41758.10 | 93533.71 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11104387.94 | 278155218.56 | 684023645.93 |
| 基金单位总额 | 1419235560.37 | 1433200785.35 | 1433200785.35 |
| 未分配收益 | 229838020.77 | 238181304.93 | 205375965.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1649073581.14 | 1671382090.28 | 1638576750.65 |
| 基金单位发行总份额 | 1419235560.37 | 1433200785.35 | 1433200785.35 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 82276.35 | NaN | 2574326.77 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 30000165.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1660177969.08 | 1949537308.84 | 2322600396.58 |
| 基金持有人权益合计 | 1649073581.14 | 1671382090.28 | 1638576750.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 98260.15 | 189000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1646966000.00 | 1904340000.00 | 2242122000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
