会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5486641.29 | 18170365.11 | 12457375.08 |
| 保证金 | 524938.11 | 1359077.57 | 96807.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | -1062.30 | 1545.79 | 1097.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 22346.43 | NaN |
| 应收申购款 | 100939.36 | 65024.81 | 64009.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 50647591.07 | 91306004.22 | 82068841.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 63326.77 | 96202.59 | 96646.60 |
| 应付基金托管费 | 10554.47 | 16033.78 | 16107.77 |
| 应付交易清算款 | 2570049.21 | 12400000.00 | 2937356.25 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 24064.24 | 35008.81 | 156102.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2809834.23 | 13258563.12 | 5953933.58 |
| 基金单位总额 | 21781150.43 | 37769898.14 | 42044960.96 |
| 未分配收益 | 26056606.41 | 40277542.96 | 34069947.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 47837756.84 | 78047441.10 | 76114908.37 |
| 基金单位发行总份额 | 21781150.43 | 37769898.14 | 42044960.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.20 | 2.07 | 1.81 |
| 清算备付金 | 509587.80 | 1331605.37 | 72248.98 |
| 买入返售证券 | 7100000.00 | 12400000.00 | 1500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 50647591.07 | 91306004.22 | 82068841.95 |
| 基金持有人权益合计 | 47837756.84 | 78047441.10 | 76114908.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 114552.94 | 61721.68 | 158020.09 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.65 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 27286.60 | 649596.26 | 2589699.68 |
| 股票投资市值 | 37436134.61 | 59287644.51 | 67949552.08 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
