会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7588.18 | 22120.64 | 78407.31 |
| 保证金 | 47505.17 | 35219.50 | 116154.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 263306.26 | 380677.82 | 451242.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 33622.15 | 402513.90 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 99.92 | 35715.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15046986.52 | 17636967.70 | 24744457.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9990.23 | 11047.65 | 15001.82 |
| 应付基金托管费 | 2497.54 | 2761.92 | 3750.47 |
| 应付交易清算款 | NaN | 400539.76 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6733.84 | 2016.11 | 8880.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -67.48 | 242.77 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 51424.04 | 992657.03 | 2547109.18 |
| 基金单位总额 | 14147791.95 | 15819684.15 | 22230682.32 |
| 未分配收益 | 847770.53 | 824626.52 | -33334.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 14995562.48 | 16644310.67 | 22197348.00 |
| 基金单位发行总份额 | 14147791.95 | 15819684.15 | 22230682.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.05 | 1.00 |
| 清算备付金 | 45345.25 | 31926.72 | 111219.70 |
| 买入返售证券 | 500000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15046986.52 | 17636967.70 | 24744457.18 |
| 基金持有人权益合计 | 14995562.48 | 16644310.67 | 22197348.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 19217.42 | 24300.34 | 16758.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 119.29 | 1536.84 | 1458.38 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12865.72 | 521.89 | 551016.91 |
| 股票投资市值 | 1806843.86 | 2634343.32 | 4394088.22 |
| 债券投资市值 | 12388120.90 | 14161992.60 | 19668849.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
