会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6189684.66 | 6497784.81 | 3637489.33 |
| 保证金 | 471437.40 | 3170960.90 | 5458870.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 86981615.46 | 91884356.09 | 86866200.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 10.07 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5041805412.59 | 5410992741.80 | 4438075017.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1011576.74 | 972126.40 | 989914.54 |
| 应付基金托管费 | 337192.24 | 324042.13 | 329971.52 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 51228.92 | 57273.70 | 12376.85 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1510004.66 | 683515.60 | 245105.82 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1074366064.29 | 1462919990.40 | 562190295.30 |
| 基金单位总额 | 3833174315.18 | 3832348851.98 | 3832038879.98 |
| 未分配收益 | 134265033.12 | 115723899.42 | 43845841.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3967439348.30 | 3948072751.40 | 3875884721.75 |
| 基金单位发行总份额 | 3833174315.18 | 3832348851.98 | 3832038879.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | 454778.30 | 3084487.68 | 5432664.03 |
| 买入返售证券 | 70000225.00 | NaN | 24686277.03 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5041805412.59 | 5410992741.80 | 4438075017.05 |
| 基金持有人权益合计 | 3967439348.30 | 3948072751.40 | 3875884721.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 90000.00 | 114055.34 | 110000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 525669.81 | 612567.47 | 551698.99 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4702322440.00 | 5309439640.00 | 4317426180.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
