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鹏华弘泰混合C(001775)

鹏华弘泰混合C(001775)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3079330.122101611.782199023.41
保证金196070.26NaN251.77
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2896425.134613137.085144925.05
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款651669.432049255.19319489.15
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值270624045.94340878104.05348402789.38
应付基金管理费及业绩报酬126584.30135544.32149014.60
应付基金托管费52743.4556476.7862089.43
应付交易清算款726278.03NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金22048.0417772.2612969.91
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息13976.2423700.289486.52
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额21142238.9764324331.9961397736.79
基金单位总额96471616.70117888966.81121448420.02
未分配收益153010190.27158664805.25165556632.57
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值249481806.97276553772.06287005052.59
基金单位发行总份额212260638.51238434519.75252029101.02
每份基金单位资产净值1.191.171.15
清算备付金191302.12NaNNaN
买入返售证券2300000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计270624045.94340878104.05348402789.38
基金持有人权益合计249481806.97276553772.06287005052.59
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170140.1284442.56172452.07
收益分配NaNNaNNaN
未交税金13761.8024296.2531252.46
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款264636.50NaN202434.49
股票投资市值4802551.00NaNNaN
债券投资市值256698000.00332114100.00340739100.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元