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招商丰庆混合A(001773)

招商丰庆混合A(001773)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6976573624.197057612530.626014012536.71
保证金117055292.0722626944.2934.19
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7383467.7973833956.7146182062.21
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值16107497951.5354453996035.5350717252516.41
应付基金管理费及业绩报酬NaNNaNNaN
应付基金托管费665760.75613913.26647230.09
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1580.03130726.01140574.76
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额716931.16794639.27837395.23
基金单位总额12010009500.0040010009500.0040010009500.00
未分配收益4096771520.3714443191896.2610706405621.18
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值16106781020.3754453201396.2650716415121.18
基金单位发行总份额12010009500.0040010009500.0040010009500.00
每份基金单位资产净值1.341.361.27
清算备付金116363636.3618181818.18NaN
买入返售证券6400000000.0043234581704.7135459466485.95
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计16107497951.5354453996035.5350717252516.41
基金持有人权益合计16106781020.3754453201396.2650716415121.18
配股权证NaNNaNNaN
其他负债49590.3850000.0049590.38
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值2606485567.484065340899.209169113224.55
债券投资市值NaNNaN28478172.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元