会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6976573624.19 | 7057612530.62 | 6014012536.71 |
| 保证金 | 117055292.07 | 22626944.29 | 34.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7383467.79 | 73833956.71 | 46182062.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 16107497951.53 | 54453996035.53 | 50717252516.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | NaN | NaN | NaN |
| 应付基金托管费 | 665760.75 | 613913.26 | 647230.09 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1580.03 | 130726.01 | 140574.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 716931.16 | 794639.27 | 837395.23 |
| 基金单位总额 | 12010009500.00 | 40010009500.00 | 40010009500.00 |
| 未分配收益 | 4096771520.37 | 14443191896.26 | 10706405621.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 16106781020.37 | 54453201396.26 | 50716415121.18 |
| 基金单位发行总份额 | 12010009500.00 | 40010009500.00 | 40010009500.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.34 | 1.36 | 1.27 |
| 清算备付金 | 116363636.36 | 18181818.18 | NaN |
| 买入返售证券 | 6400000000.00 | 43234581704.71 | 35459466485.95 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 16107497951.53 | 54453996035.53 | 50717252516.41 |
| 基金持有人权益合计 | 16106781020.37 | 54453201396.26 | 50716415121.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49590.38 | 50000.00 | 49590.38 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 2606485567.48 | 4065340899.20 | 9169113224.55 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 28478172.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
