会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1154064937.61 | 36691490222.63 | 2924227915.91 |
| 保证金 | 826380.26 | 2953491.33 | 52653.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1934646.21 | 56776564.26 | 9983350.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 14993704227.60 | 52018756687.87 | 48027430366.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | NaN | NaN | NaN |
| 应付基金托管费 | 628628.24 | 1085613.42 | 1196697.18 |
| 应付交易清算款 | 98111254.03 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 109894.82 | 36610.80 | 111903.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 98924160.85 | 1272224.22 | 1382983.97 |
| 基金单位总额 | 12010014427.67 | 40010014427.67 | 40010014427.67 |
| 未分配收益 | 2884765639.08 | 12007470035.98 | 8016032954.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 14894780066.75 | 52017484463.65 | 48026047382.03 |
| 基金单位发行总份额 | 12010014427.67 | 40010014427.67 | 40010014427.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.30 | 1.20 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 5400000000.00 | 2671434207.17 | 23787185126.42 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 14993704227.60 | 52018756687.87 | 48027430366.00 |
| 基金持有人权益合计 | 14894780066.75 | 52017484463.65 | 48026047382.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 74383.76 | 150000.00 | 74383.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 8432858282.72 | 12591940167.28 | 21305981319.85 |
| 债券投资市值 | 4019980.80 | 4162035.20 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
