会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5902781037.17 | 45743243126.28 | 20552441683.32 |
| 保证金 | 140320078.55 | 2532175.67 | 4709.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6116099.85 | 55081112.69 | 36060068.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1001644345.81 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15319799277.90 | 54443548323.86 | 52808341079.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | NaN | NaN | NaN |
| 应付基金托管费 | 634726.47 | 1057018.38 | 672556.48 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 26251.58 | 43337.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 709110.23 | 1233269.96 | 790277.99 |
| 基金单位总额 | 12010000000.00 | 40010000000.00 | 40010000000.00 |
| 未分配收益 | 3309090167.67 | 14432315053.90 | 12797550801.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15319090167.67 | 54442315053.90 | 52807550801.40 |
| 基金单位发行总份额 | 12010000000.00 | 40010000000.00 | 40010000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.36 | 1.32 |
| 清算备付金 | 139909090.91 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 6020000000.00 | 2587713881.60 | 20999366077.75 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15319799277.90 | 54443548323.86 | 52808341079.39 |
| 基金持有人权益合计 | 15319090167.67 | 54442315053.90 | 52807550801.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 74383.76 | 150000.00 | 74383.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 3250582062.33 | 5053333681.81 | 11210089726.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 10378814.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
