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上投摩根医疗健康(001766)

上投摩根医疗健康(001766)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款255440548.10286192775.56249204982.73
保证金9287610.423097132.234839265.73
应收股利NaNNaNNaN
应收利息31618.3433226.2226553.87
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款21833379.34NaNNaN
应收申购款2586782.252220409.2218307782.73
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1426336261.541390067396.251459633584.10
应付基金管理费及业绩报酬1762820.311754395.721730000.09
应付基金托管费293803.39292399.30288333.34
应付交易清算款41527066.076358110.8914771569.39
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3778663.902961879.522355666.45
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额49292100.2624739563.8029624036.32
基金单位总额564179608.72456538472.10559497387.21
未分配收益812864552.56908789360.35870512160.57
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1377044161.281365327832.451430009547.78
基金单位发行总份额564179608.72456538472.10559497387.21
每份基金单位资产净值2.442.992.56
清算备付金8648058.122433311.804234969.06
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1426336261.541390067396.251459633584.10
基金持有人权益合计1377044161.281365327832.451430009547.78
配股权证NaNNaNNaN
其他负债223958.80138361.87201646.84
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1705787.7913234416.5010276820.21
股票投资市值1137156323.091098523853.021187254999.04
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元