会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 255440548.10 | 286192775.56 | 249204982.73 |
| 保证金 | 9287610.42 | 3097132.23 | 4839265.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 31618.34 | 33226.22 | 26553.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 21833379.34 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2586782.25 | 2220409.22 | 18307782.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1426336261.54 | 1390067396.25 | 1459633584.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1762820.31 | 1754395.72 | 1730000.09 |
| 应付基金托管费 | 293803.39 | 292399.30 | 288333.34 |
| 应付交易清算款 | 41527066.07 | 6358110.89 | 14771569.39 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3778663.90 | 2961879.52 | 2355666.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 49292100.26 | 24739563.80 | 29624036.32 |
| 基金单位总额 | 564179608.72 | 456538472.10 | 559497387.21 |
| 未分配收益 | 812864552.56 | 908789360.35 | 870512160.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1377044161.28 | 1365327832.45 | 1430009547.78 |
| 基金单位发行总份额 | 564179608.72 | 456538472.10 | 559497387.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.44 | 2.99 | 2.56 |
| 清算备付金 | 8648058.12 | 2433311.80 | 4234969.06 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1426336261.54 | 1390067396.25 | 1459633584.10 |
| 基金持有人权益合计 | 1377044161.28 | 1365327832.45 | 1430009547.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 223958.80 | 138361.87 | 201646.84 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1705787.79 | 13234416.50 | 10276820.21 |
| 股票投资市值 | 1137156323.09 | 1098523853.02 | 1187254999.04 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
