会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 120028863.21 | 210598748.70 | 352216009.43 |
| 保证金 | 433792.83 | 26341381.32 | 23725645.75 |
| 应收股利 | NaN | 598840.00 | NaN |
| 应收利息 | 13413.78 | 521141.78 | 366947.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73509.54 | 627205.74 | 640479.07 |
| 应收申购款 | NaN | 1310377.92 | 907883.83 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1181551267.53 | 2521087481.20 | 1006499185.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1595868.30 | 3083126.79 | 472923.86 |
| 应付基金托管费 | 265978.05 | 513854.47 | 78820.63 |
| 应付交易清算款 | 186.17 | 13054698.05 | 238361144.90 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1215940.94 | 2976724.35 | 460088.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 23525704.37 | 79646571.03 | 246541783.54 |
| 基金单位总额 | 844253422.61 | 1327049123.20 | 444702666.12 |
| 未分配收益 | 313772140.55 | 1114391786.97 | 315254736.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1158025563.16 | 2441440910.17 | 759957402.40 |
| 基金单位发行总份额 | 844253422.61 | 1327049123.20 | 444702666.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.37 | 1.84 | 1.71 |
| 清算备付金 | 275268.53 | 24924430.27 | 17633323.29 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1181551267.53 | 2521087481.20 | 1006499185.94 |
| 基金持有人权益合计 | 1158025563.16 | 2441440910.17 | 759957402.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 212512.06 | 358248.24 | 169476.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20235218.85 | 59659919.13 | 6999329.13 |
| 股票投资市值 | 1061001688.17 | 2264560345.74 | 612429841.48 |
| 债券投资市值 | NaN | 16529440.00 | 16212378.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
