会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 81532759.29 | 341998703.48 | 33102148.06 |
| 保证金 | 48771643.68 | 60151158.61 | 13298475.13 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 69748.08 | 119782.48 | 66593.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73350.56 | 139678.39 | 12217060.04 |
| 应收申购款 | 611803.65 | 2015971.92 | 208107.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1246496956.39 | 1812275226.25 | 710609325.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1534056.01 | 2199690.40 | 894745.98 |
| 应付基金托管费 | 255675.98 | 366615.05 | 149124.31 |
| 应付交易清算款 | NaN | 24682919.04 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 25622.98 | 1134294.15 | 410383.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9395468.93 | 59452067.96 | 6607565.38 |
| 基金单位总额 | 694873486.45 | 1001892692.49 | 500502175.97 |
| 未分配收益 | 542228001.01 | 750930465.80 | 203499583.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1237101487.46 | 1752823158.29 | 704001759.75 |
| 基金单位发行总份额 | 694873486.45 | 1001892692.49 | 500502175.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.78 | 1.75 | 1.41 |
| 清算备付金 | 48585037.80 | 59849442.84 | 13078368.69 |
| 买入返售证券 | NaN | 345400000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1246496956.39 | 1812275226.25 | 710609325.13 |
| 基金持有人权益合计 | 1237101487.46 | 1752823158.29 | 704001759.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 222710.33 | 129457.22 | 179277.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 69.66 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7357403.63 | 30939022.44 | 4974034.70 |
| 股票投资市值 | 1107407070.73 | 1034460583.67 | 645910916.66 |
| 债券投资市值 | 8030580.40 | 27989347.70 | 5806024.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
