会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5807980.49 | 3155980.42 | 3474918.48 |
| 保证金 | 8123246.60 | 330725.16 | 9058093.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14124381.04 | 10505974.14 | 8723106.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 20968012.54 | 25843417.14 | 629814.11 |
| 应收申购款 | 51001774.16 | 180769.04 | 30650.11 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1156884851.47 | 868090644.51 | 618226170.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 441575.51 | 403679.43 | 291530.11 |
| 应付基金托管费 | 73595.94 | 67279.87 | 48588.36 |
| 应付交易清算款 | 13678756.77 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 83156.11 | 55610.87 | 67598.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1130.13 | NaN | 3302.35 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 239788279.00 | 31617017.45 | 30660088.06 |
| 基金单位总额 | 796035447.99 | 606387236.89 | 442047596.18 |
| 未分配收益 | 121061124.48 | 230086390.17 | 145518486.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 917096572.47 | 836473627.06 | 587566082.19 |
| 基金单位发行总份额 | 796035447.99 | 606387236.89 | 442047596.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.38 | 1.33 |
| 清算备付金 | 8069087.74 | 307981.99 | 8976793.25 |
| 买入返售证券 | NaN | 49820194.73 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1156884851.47 | 868090644.51 | 618226170.25 |
| 基金持有人权益合计 | 917096572.47 | 836473627.06 | 587566082.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 191351.58 | 89261.21 | 180004.70 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 36084.21 | 51426.66 | 61927.90 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 282978.75 | 22449759.41 | 7135.99 |
| 股票投资市值 | 135434742.92 | 148115804.73 | 139122916.32 |
| 债券投资市值 | 921424713.72 | 630137779.15 | 457186671.89 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
