会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 51099689.00 | 24962045.02 | 3440928.48 |
| 保证金 | 135092003.72 | 2038535.79 | 438585.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 40112600.64 | 1277054.69 | 159809.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 77934279.28 | 2738366.17 | NaN |
| 应收申购款 | 3052688.39 | 28297185.16 | 364119.88 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4251778998.04 | 341401681.74 | 26730790.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2001650.47 | 88708.96 | 7580.72 |
| 应付基金托管费 | 571900.08 | 25345.40 | 2165.93 |
| 应付交易清算款 | 68522789.43 | 5420036.28 | 2145459.70 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7085434.64 | 293305.93 | 30742.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -375434.84 | NaN | -2118.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 982310942.17 | 62116706.08 | 7706091.88 |
| 基金单位总额 | 2326188461.72 | 228552231.40 | 18043022.21 |
| 未分配收益 | 943279594.15 | 50732744.26 | 981676.09 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3269468055.87 | 279284975.66 | 19024698.30 |
| 基金单位发行总份额 | 2326188461.72 | 228552231.40 | 18043022.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.42 | 1.24 | 1.07 |
| 清算备付金 | 134046968.14 | 2018590.41 | 435954.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4251778998.04 | 341401681.74 | 26730790.18 |
| 基金持有人权益合计 | 3269468055.87 | 279284975.66 | 19024698.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 242665.21 | 40602.66 | 69332.43 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 149321.05 | 3725.32 | 582.97 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 37295950.48 | 8404559.84 | 548754.30 |
| 股票投资市值 | 635636613.82 | 55795518.00 | 3884906.50 |
| 债券投资市值 | 3308851123.19 | 226292976.91 | 18442441.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
