会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1684090.11 | 735111.38 | 271381.76 |
| 保证金 | NaN | 46.10 | 720.13 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2295035.74 | 2468905.64 | 3099290.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 110704.60 | 157495.70 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 167573345.45 | 145208160.82 | 208721535.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 104909.53 | 31787.91 | 40055.54 |
| 应付基金托管费 | 34969.83 | 10595.96 | 13351.84 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 36939.89 | 16646.63 | 17371.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2312.39 | 3326.47 | 8022.28 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 46837648.40 | 15858896.38 | 51817497.87 |
| 基金单位总额 | 109279468.92 | 118848220.65 | 144969576.43 |
| 未分配收益 | 11456228.13 | 10501043.79 | 11934460.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 120735697.05 | 129349264.44 | 156904037.33 |
| 基金单位发行总份额 | 109279468.92 | 118848220.65 | 144969576.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.09 | 1.08 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 167573345.45 | 145208160.82 | 208721535.20 |
| 基金持有人权益合计 | 120735697.05 | 129349264.44 | 156904037.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169000.00 | 88343.16 | 149000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 38891.78 | 9923.77 | 19421.17 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5437096.70 | 178665.82 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 163483515.00 | 141846602.00 | 205350143.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
