会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5122909.79 | 6215466.97 | 12529673.26 |
| 保证金 | 245309.15 | 243056.63 | 464680.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 501.18 | 670.33 | 1417.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1241589.91 | 261599.88 |
| 应收申购款 | 2407.64 | 545.22 | 2512.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 58931687.27 | 65377001.60 | 214693834.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 50669.59 | 45109.92 | 174789.89 |
| 应付基金托管费 | 5066.96 | 4510.97 | 17479.01 |
| 应付交易清算款 | 470.65 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 140127.07 | 129314.71 | 178942.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2255069.63 | 3619203.67 | 858937.10 |
| 基金单位总额 | 40541081.37 | 41423705.27 | 153112946.92 |
| 未分配收益 | 16135536.27 | 20334092.66 | 60721950.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 56676617.64 | 61757797.93 | 213834897.82 |
| 基金单位发行总份额 | 40541081.37 | 41423705.27 | 153112946.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.40 | 1.49 | 1.40 |
| 清算备付金 | 228331.34 | 158196.21 | 389178.20 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 58931687.27 | 65377001.60 | 214693834.92 |
| 基金持有人权益合计 | 56676617.64 | 61757797.93 | 213834897.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 106461.60 | 78917.12 | 154110.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.37 | NaN | 0.61 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1952273.39 | 3361350.95 | 333614.08 |
| 股票投资市值 | 53395500.62 | 57602303.22 | 201401138.57 |
| 债券投资市值 | 165058.89 | 73369.32 | 32812.44 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
