会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 18744055.99 | 15827916.97 | 21886123.20 |
| 保证金 | 4918090.34 | 7172601.53 | 1438166.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1509697.52 | 1004767.12 | 820956.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 5391214.38 | 374900.72 |
| 应收申购款 | 1289979.06 | 2961754.80 | 3169515.45 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1623677499.11 | 1288723725.77 | 1173706439.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1998969.61 | 1534016.97 | 1389333.55 |
| 应付基金托管费 | 333161.61 | 255669.52 | 231555.60 |
| 应付交易清算款 | 1226573.07 | NaN | 1549586.98 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 699694.29 | 524980.51 | 444528.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8985990.83 | 10872420.55 | 15914741.76 |
| 基金单位总额 | 551501058.74 | 505853847.40 | 499798531.99 |
| 未分配收益 | 1063190449.54 | 771997457.82 | 657993165.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1614691508.28 | 1277851305.22 | 1157791697.64 |
| 基金单位发行总份额 | 551501058.74 | 505853847.40 | 499798531.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.93 | 2.53 | 2.32 |
| 清算备付金 | 4698130.17 | 6932718.33 | 1176454.15 |
| 买入返售证券 | 30000000.00 | 60000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1623677499.11 | 1288723725.77 | 1173706439.40 |
| 基金持有人权益合计 | 1614691508.28 | 1277851305.22 | 1157791697.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 228175.99 | 215194.30 | 230653.82 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 19.52 | 4.83 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4499396.74 | 8342554.42 | 12069083.30 |
| 股票投资市值 | 1486691526.20 | 1128935199.34 | 1089081575.59 |
| 债券投资市值 | 80524150.00 | 67430271.63 | 56935201.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
