会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 50338709.76 | 20780685.51 | 33699095.21 |
| 保证金 | 49003.90 | 4934.25 | 7720.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5358.80 | 2124.21 | 3471.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 71493.57 | 57993.30 | 224638.27 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 182271151.28 | 87161455.23 | 89776050.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 183989.21 | 85944.97 | 88990.05 |
| 应付基金托管费 | 30664.85 | 14324.15 | 14831.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16924.75 | 25131.38 | 10789.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 347581.78 | 184289.07 | 223911.02 |
| 基金单位总额 | 142547692.27 | 67520099.25 | 67960148.09 |
| 未分配收益 | 39375877.23 | 19457066.91 | 21591990.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 181923569.50 | 86977166.16 | 89552138.98 |
| 基金单位发行总份额 | 142547692.27 | 67520099.25 | 67960148.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.29 | 1.32 |
| 清算备付金 | 33645.82 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 182271151.28 | 87161455.23 | 89776050.00 |
| 基金持有人权益合计 | 181923569.50 | 86977166.16 | 89552138.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 109300.00 | 58888.57 | 109300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6702.97 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 131806585.25 | 66315717.96 | 55841124.54 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
