会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 50999039.78 | 33770332.03 | 5396928.07 |
| 保证金 | 1116987.35 | 152660.45 | 163199.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10678.48 | 217238.74 | 2869.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 4423.02 | 1258.49 | 599.29 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 163374790.96 | 205739547.11 | 36351431.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 59874.74 | 50351.95 | 21993.43 |
| 应付基金托管费 | 19958.23 | 16783.98 | 7331.14 |
| 应付交易清算款 | 40000000.00 | NaN | 918044.08 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4512.76 | 176462.25 | 117681.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 40181160.31 | 316470.19 | 1109550.46 |
| 基金单位总额 | 128287333.23 | 242851565.85 | 47374395.25 |
| 未分配收益 | -5093702.58 | -37428488.93 | -12132514.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 123193630.65 | 205423076.92 | 35241881.14 |
| 基金单位发行总份额 | 128287333.23 | 242851565.85 | 47374395.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.96 | 0.85 | 1.00 |
| 清算备付金 | 1111111.11 | 41499.37 | 149753.57 |
| 买入返售证券 | 40000000.00 | 10000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 163374790.96 | 205739547.11 | 36351431.60 |
| 基金持有人权益合计 | 123193630.65 | 205423076.92 | 35241881.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 88566.67 | 50528.14 | 44500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 452.59 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8247.91 | 21891.28 | NaN |
| 股票投资市值 | 71243662.33 | 154942285.40 | 30787835.69 |
| 债券投资市值 | NaN | 6655772.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
