会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17941885.81 | 4400726.29 | 3166466.95 |
| 保证金 | 18997.50 | 47729.06 | 51349.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3108.09 | 479.96 | 13315.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 56066.50 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 255512.01 | 7989.37 | 30404.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 65528472.07 | 63344779.48 | 62065598.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 77932.40 | 87388.40 | 81410.93 |
| 应付基金托管费 | 4723.18 | 5296.27 | 4934.00 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8303.27 | 5927.70 | 11554.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 230166.67 | 544985.10 | 946940.91 |
| 基金单位总额 | 39644870.42 | 36059702.40 | 40021634.86 |
| 未分配收益 | 25653434.98 | 26740091.98 | 21097023.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 65298305.40 | 62799794.38 | 61118657.89 |
| 基金单位发行总份额 | 39644870.42 | 36059702.40 | 40021634.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.65 | 1.74 | 1.53 |
| 清算备付金 | 12140.28 | 26693.40 | 33180.84 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 65528472.07 | 63344779.48 | 62065598.80 |
| 基金持有人权益合计 | 65298305.40 | 62799794.38 | 61118657.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 105006.73 | 52421.13 | 105088.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 34201.09 | 393951.60 | 743953.14 |
| 股票投资市值 | 47153793.26 | 58887854.80 | 57501626.63 |
| 债券投资市值 | 99108.90 | NaN | 1302435.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
