会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3677587.10 | 7460995.15 | 7841964.11 |
| 保证金 | 1081640.06 | 1645724.34 | 1928460.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 988.73 | 1242.39 | 1893.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1000887.28 | 104654.93 |
| 应收申购款 | 9.99 | 1198.44 | 75799.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 60853276.43 | 71041396.52 | 146401110.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 52783.94 | 49770.17 | 113949.10 |
| 应付基金托管费 | 5278.41 | 4977.01 | 11394.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | 4258168.07 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 122615.39 | 92436.12 | 36529.09 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 293171.11 | 4692185.64 | 685020.63 |
| 基金单位总额 | 44494192.82 | 45968615.83 | 105036598.67 |
| 未分配收益 | 16065912.50 | 20380595.05 | 40679491.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 60560105.32 | 66349210.88 | 145716089.81 |
| 基金单位发行总份额 | 44494192.82 | 45968615.83 | 105036598.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.39 | 1.46 | 1.40 |
| 清算备付金 | 1043771.31 | 1449337.44 | 1679676.09 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 60853276.43 | 71041396.52 | 146401110.44 |
| 基金持有人权益合计 | 60560105.32 | 66349210.88 | 145716089.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 109502.96 | 80987.91 | 110167.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.06 | NaN | 0.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2990.35 | 205846.36 | 412980.47 |
| 股票投资市值 | 56067550.55 | 60788648.92 | 136425337.54 |
| 债券投资市值 | 25500.00 | 142700.00 | 23000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
