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银华战略新兴混合(001728)

银华战略新兴混合(001728)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5783586.963932943.4483988236.64
保证金553022.74618307.121371252.66
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1040.95658.61103504.39
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN2051954.37
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值194340453.56277702350.08455702366.59
应付基金管理费及业绩报酬167118.44221990.64363803.45
应付基金托管费41779.6255497.6490950.85
应付交易清算款NaNNaN1106060.21
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金321602.94265741.09567348.65
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额700501.00625052.232293164.90
基金单位总额87931838.00120730654.99200081106.44
未分配收益105708114.56156346642.86253328095.25
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值193639952.56277077297.85453409201.69
基金单位发行总份额87931838.00120730654.99200081106.44
每份基金单位资产净值2.202.302.27
清算备付金453580.85486019.001219358.37
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计194340453.56277702350.08455702366.59
基金持有人权益合计193639952.56277077297.85453409201.69
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170000.0081822.86165000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN1.74
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值188002802.91273150440.91362430032.37
债券投资市值NaNNaN5757386.16
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元