会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5783586.96 | 3932943.44 | 83988236.64 |
| 保证金 | 553022.74 | 618307.12 | 1371252.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1040.95 | 658.61 | 103504.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 2051954.37 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 194340453.56 | 277702350.08 | 455702366.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 167118.44 | 221990.64 | 363803.45 |
| 应付基金托管费 | 41779.62 | 55497.64 | 90950.85 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1106060.21 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 321602.94 | 265741.09 | 567348.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 700501.00 | 625052.23 | 2293164.90 |
| 基金单位总额 | 87931838.00 | 120730654.99 | 200081106.44 |
| 未分配收益 | 105708114.56 | 156346642.86 | 253328095.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 193639952.56 | 277077297.85 | 453409201.69 |
| 基金单位发行总份额 | 87931838.00 | 120730654.99 | 200081106.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.20 | 2.30 | 2.27 |
| 清算备付金 | 453580.85 | 486019.00 | 1219358.37 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 194340453.56 | 277702350.08 | 455702366.59 |
| 基金持有人权益合计 | 193639952.56 | 277077297.85 | 453409201.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 81822.86 | 165000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 1.74 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 188002802.91 | 273150440.91 | 362430032.37 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 5757386.16 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
