会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 27121367.25 | 39779550.81 | 28956215.29 |
| 保证金 | 2462568.01 | 1214402.17 | 2691922.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 106673.23 | 20856.06 | 3956.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4598585.28 | 917927.12 |
| 应收申购款 | 179283.88 | 600180.76 | 350748.69 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 462253697.88 | 499445266.63 | 498989333.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 553406.28 | 588184.77 | 623293.28 |
| 应付基金托管费 | 92234.37 | 98030.79 | 103882.19 |
| 应付交易清算款 | 5552201.99 | 5816401.41 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1091088.56 | 614591.20 | 1297662.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7615443.89 | 19001045.94 | 5313807.77 |
| 基金单位总额 | 226691048.33 | 227412949.92 | 268074607.77 |
| 未分配收益 | 227947205.66 | 253031270.77 | 225600918.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 454638253.99 | 480444220.69 | 493675526.12 |
| 基金单位发行总份额 | 226691048.33 | 227412949.92 | 268074607.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.01 | 2.11 | 1.84 |
| 清算备付金 | 2260167.12 | 1059777.34 | 2494414.22 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 462253697.88 | 499445266.63 | 498989333.89 |
| 基金持有人权益合计 | 454638253.99 | 480444220.69 | 493675526.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210080.23 | 118620.77 | 213790.39 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8.00 | 2.02 | 0.26 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 116424.46 | 11765214.98 | 3075179.01 |
| 股票投资市值 | 426546121.13 | 451566241.55 | 465631564.59 |
| 债券投资市值 | 5837684.38 | 1665450.00 | 437000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
