会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1644992.22 | 1031347.86 | 607197.82 |
| 保证金 | 15787505.61 | 14071775.34 | 9545782.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2148751.59 | 4972670.30 | 5487650.30 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 583803.30 | 1878240.18 | 247393.66 |
| 应收申购款 | 139235.84 | 117823.60 | 21534.22 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 642922955.46 | 605174170.89 | 623072019.34 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 197016.20 | 190089.48 | 204192.45 |
| 应付基金托管费 | 39403.24 | 38017.90 | 40838.47 |
| 应付交易清算款 | 457232.49 | 1781037.26 | 26865.01 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 97212.18 | 53449.70 | 61796.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -74905.48 | NaN | -29853.44 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 168512479.05 | 143798521.08 | 119868882.76 |
| 基金单位总额 | 295095529.54 | 307493529.74 | 365535385.35 |
| 未分配收益 | 179314946.87 | 153882120.07 | 137667751.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 474410476.41 | 461375649.81 | 503203136.58 |
| 基金单位发行总份额 | 295095529.54 | 307493529.74 | 365535385.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.61 | 1.50 | 1.38 |
| 清算备付金 | 15625765.41 | 13923299.03 | 9317446.93 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 642922955.46 | 605174170.89 | 623072019.34 |
| 基金持有人权益合计 | 474410476.41 | 461375649.81 | 503203136.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180667.28 | 97592.20 | 191286.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4259.22 | 10379.95 | 11518.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 611593.92 | 27954.59 | 1062238.12 |
| 股票投资市值 | 139958841.36 | 138016331.79 | 150981799.42 |
| 债券投资市值 | 482659825.54 | 445085981.82 | 443079261.32 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
