会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 55813064.05 | 7609280.17 | 5891932.06 |
| 保证金 | 267839.00 | 1850818.44 | 981732.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7333722.54 | 5974763.16 | 6075760.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 21852.43 | 11806186.64 |
| 应收申购款 | 409.39 | 5182.09 | 270.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 743237573.72 | 531668147.23 | 570739378.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 314122.28 | 191051.28 | 212610.27 |
| 应付基金托管费 | 62824.46 | 38210.25 | 42522.08 |
| 应付交易清算款 | 1702376.13 | NaN | 3743946.09 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 118926.61 | 26304.42 | 52668.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 29983.56 | 5850.15 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2426334.49 | 57431227.67 | 56549226.99 |
| 基金单位总额 | 525902307.84 | 350556078.48 | 400059435.77 |
| 未分配收益 | 214908931.39 | 123680841.08 | 114130716.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 740811239.23 | 474236919.56 | 514190151.96 |
| 基金单位发行总份额 | 525902307.84 | 350556078.48 | 400059435.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.35 | 1.28 |
| 清算备付金 | 124704.39 | 1752427.99 | 734563.66 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 743237573.72 | 531668147.23 | 570739378.95 |
| 基金持有人权益合计 | 740811239.23 | 474236919.56 | 514190151.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 194300.88 | 97568.27 | 204785.41 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 33083.65 | 47109.97 | 27556.47 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 700.48 | 999.92 | 6459288.06 |
| 股票投资市值 | 222365316.14 | 142440395.87 | 153170212.28 |
| 债券投资市值 | 457457222.60 | 373765855.07 | 387797785.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
